티스토리 뷰
주식 투자에서 가장 중요한 것은 좋은 종목을 선정하는 것입니다.
수익을 잘 내고,
저렴하게 거래할 수 있는 종목을 선정하기 위해서는
감이 아닌 다양한 지표를 참고하여야 합니다.
종목을 선정하기 위해 참고할 수 있는
다양한 지표들에 대해 알아보겠습니다.
증권사이트에서 비교하고싶은 종목 두개를 골라 비교하면서 읽어보세요.
목차
1. ROE(자기자본이익률)
2. EPS(주당순이익)
3. PER(주가수익비율)
4. PBR(주가순자산비율)
5. 지표를 통한 종목의 가치 판단
ROE(자기자본이익률)
돈을 잘 버는지 판단하는 지표 돈을 잘 버는지 판단하는 지표로는 ROE(자기자본이익률)과 EPS(주당순이익)가 있습니다.
ROE는 기업이 자기 자본을 얼마나 효율적으로 사용해 이익을 냈는지를 나타내는 지표입니다.
ROE가 높을수록 기업이 돈을 잘 버는 것입니다.
EPS(주당순이익)
EPS는 기업이 1주당 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표입니다.
EPS가 높을수록 기업이 돈을 잘 버는 것입니다.
PER(주가수익비율)
저렴하게 거래되고 있는지 판단하는 지표로는 PER(주가수익비율)과 PBR(주가순자산비율)이 있습니다.
PER은 주가가 1주당 얼마만큼의 이익을 벌어주는지를 나타내는 지표입니다.
PER이 낮을수록 주가가 저렴하게 거래되고 있는 것입니다.
PBR(주가순자산비율)
PBR은 기업의 순자산 가치 대비 주가가 얼마만큼의 프리미엄을 받고 있는지를 나타내는 지표입니다.
PBR이 낮을수록 주가가 저렴하게 거래되고 있는 것입니다.
지표를 통한 종목의 가치 판단
ROE, EPS, PER, PBR은 같은 업종 내에서 비교하는 것이 적절합니다.
예를 들어,
바이오 업종의 경우는
미래에 신약이 대박이 터질 수도 있다는 것을 미리 반영해서 주가가 높게 평가되는 경우가 많습니다.
그래서 바이오 업종의 평균 PBR은 80배 전후 수준입니다.
반면,
음식료 업종의 경우는
당장 얼마나 팔리느냐가 중요하기 때문에 크게 고평가 되는 일이 없어 PER이 평균 10배 전후에서 머무릅니다.
따라서, 어느 종목의 PER이 90배인데,
어느 종목은 10배 언저리라고 해서 무조건 비싸다거나 싸다고 재단할 수 없습니다.
A 와 B의 지표 비교
A와 B의 ROE, EPS, PER, PBR을 비교해보면 다음과 같습니다.
지표 예시
| ROE | EPS | PER | PBR | |
| A | 20% | 43,916원 | 32배 | 6배 |
| B | 5% | 3,460원 | 48배 | 2.5배 |
ROE와 EPS를 보면 A가 B보다 돈을 더 잘 버는 것을 알 수 있습니다.
PER을 보면 A가 B보다 훨씬 저렴하게 거래되고 있습니다.
PBR을 보면 A가 B보다 회사의 가치 자체는 고평가를 받고 있지만,
전반적인 지표를 보면 A가 그리 높은 평가를 받지 않고 있습니다.
결론적으로, A는 돈을 잘 벌고, 저렴하게 거래되고 있는 종목으로 볼 수 있습니다.
ROE, EPS, PER, PBR을 활용한 주식 투자 종목 선정 방법
ROE, EPS, PER, PBR은 주식 투자 종목 선정 시 유용한 지표이지만, 단독으로 활용하기보다는 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다. 또한, 업종별로 평균적인 수준을 비교하는 것도 도움이 됩니다.
1. ROE와 EPS를 비교하여 돈을 잘 버는 종목을 선정합니다.
ROE가 높고 EPS도 높은 종목은 돈을 잘 버는 종목으로 볼 수 있습니다.
특히, 업종 내에서 ROE와 EPS가 높은 종목은 더욱 주목할 만합니다.
2. PER과 PBR을 비교하여 저렴하게 거래되는 종목을 선정합니다.
PER이 낮고 PBR이 낮은 종목은 저렴하게 거래되고 있는 종목으로 볼 수 있습니다.
특히, ROE와 EPS가 높고 PER과 PBR이 낮은 종목은 투자 가치가 높은 종목으로 볼 수 있습니다.
종합적으로 고려하여 투자 여부를 결정합니다.
ROE, EPS, PER, PBR은
주식 투자 종목 선정 시 유용한 지표이지만 단순히 지표만으로 투자 여부를 결정하는 것은 위험합니다.
종목의 사업 전망, 재무 상태, 경영진의 능력 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 투자 여부를 결정하세요.
성공 투자 되시길 바랍니다. :)